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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 4 613.00 | 4 495.00 | 117.00 | 4 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 782.00 | 174 299.00 | 34 482.00 | 208 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 171.00 | 41 547.00 | 1 624.00 | 43 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 821.00 | 220 741.00 | 98 080.00 | 318 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 974.00 | 5 085.00 | 105 889.00 | 110 974.00 |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CF Disponibilités | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 807.00 | 5 085.00 | 154 721.00 | 159 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 628.00 | 225 826.00 | 252 802.00 | 478 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 342.00 | 36 740.00 | | 35 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 163.00 | -1 398.00 | | 66 163.00 |
DL TOTAL (I) | 118 005.00 | 51 842.00 | | 118 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 749.00 | 107 458.00 | | 41 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257.00 | 17 567.00 | | 20 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 48 196.00 | | 22 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 346.00 | 30 626.00 | | 50 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 796.00 | 205 219.00 | | 134 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 802.00 | 257 061.00 | | 252 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 155.00 | | 493 155.00 | 493 155.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 15 200.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 15 200.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 15 200.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 424.00 | 480 285.00 | | 519 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 260.00 | 481 684.00 | | 453 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 163.00 | -1 398.00 | | 66 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 520.00 | 30 435.00 | | 32 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 662.00 | | 4 861.00 | 389 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 700.00 | 318 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 700.00 | 256 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 416.00 | | 4 852.00 | 327 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 9.00 | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 592.00 | 22 850.00 | 75 700.00 | 273 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 193.00 | 22 850.00 | 75 700.00 | 273 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 749.00 | 22 947.00 | 18 802.00 | 41 749.00 |
VI Groupe et associés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
VW T.V.A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 795.00 | 115 993.00 | 18 802.00 | 134 795.00 |