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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 168 094.00 | 131 397.00 | 36 698.00 | 168 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 706.00 | 399 450.00 | 50 257.00 | 449 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 285.00 | 335 486.00 | 348 799.00 | 684 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 311.00 | 867 872.00 | 563 439.00 | 1 431 311.00 |
BT Marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BZ Autres créances | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CF Disponibilités | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 668.00 | 867 872.00 | 665 796.00 | 1 533 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
CU Autres participations | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 187.00 | 172 403.00 | | 192 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 548.00 | 19 784.00 | | 57 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 948.00 | 29 448.00 | | 21 948.00 |
DL TOTAL (I) | 326 683.00 | 276 636.00 | | 326 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 309.00 | 225 667.00 | | 242 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 1 287.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 24 011.00 | | 18 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 579.00 | 31 408.00 | | 26 579.00 |
EA Autres dettes | 49 039.00 | 49 167.00 | | 49 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 112.00 | 331 540.00 | | 339 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 796.00 | 608 175.00 | | 665 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 689.00 | 331 540.00 | | 160 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
FG Production vendue services | 538 409.00 | | 538 409.00 | 538 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 854.00 | | 596 854.00 | 596 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 970.00 | 19 493.00 | | 20 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 9 442.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 41 442.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 200.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 200.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 357.00 | 41 242.00 | | 7 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 575.00 | 597 392.00 | | 612 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 027.00 | 577 607.00 | | 555 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 548.00 | 19 784.00 | | 57 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 782.00 | 84 842.00 | | 10 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 313.00 | | 128 998.00 | 1 302 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 088.00 | | 128 998.00 | 1 173 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 280.00 | 90 592.00 | | 777 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 740.00 | 90 592.00 | | 775 740.00 |