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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 390 891.00 | | 390 891.00 | 390 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 891.00 | | 390 891.00 | 390 891.00 |
BZ Autres créances | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 658.00 | | 401 658.00 | 401 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329.00 | | | 329.00 |
DH Report à nouveau | 326 232.00 | | | 326 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 330 690.00 | | | 330 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 658.00 | | | 401 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 703.00 | | | 520 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 812.00 | 390 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 812.00 | 390 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 703.00 | | | 520 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 390 891.00 | | | 390 891.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VI Groupe et associés | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 655.00 | 10 764.00 | 390 891.00 | 401 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |