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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 105.00 | 345.00 | 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 776.00 | 105.00 | 165 671.00 | 165 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 936.00 | 105.00 | 182 831.00 | 182 936.00 |
CU Autres participations | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DL TOTAL (I) | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 831.00 | | | 182 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 423.00 | | | 192 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 647.00 | 165 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 647.00 | 165 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 973.00 | | | 191 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 30.00 | | 75.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 30.00 | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 157.00 | 7 424.00 | 38 733.00 | 46 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 826.00 | 3 193.00 | | 38 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
ST Autres comptes | 302.00 | | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 180.00 | | | 2 180.00 |