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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 917.00 | 43 635.00 | 6 282.00 | 49 917.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 517.00 | 44 745.00 | 6 772.00 | 51 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 047.00 | 386.00 | 70 661.00 | 71 047.00 |
072 Créances – Autres | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 942.00 | 386.00 | 113 556.00 | 113 942.00 |
110 Total général Actif | 165 460.00 | 45 132.00 | 120 328.00 | 165 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 565.00 | 177 715.00 | | 176 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 385.00 | 90 785.00 | | 83 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 4 713.00 | 2 990.00 | | 4 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 662.00 | 272 691.00 | | 264 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -190.00 | | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 168.00 | 118 934.00 | | 117 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 162.00 | 1 765.00 | | -1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 52 515.00 | 48 704.00 | | 52 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 694.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 721.00 | 85 248.00 | | 86 721.00 |
252 Charges sociales | 4 011.00 | 522.00 | | 4 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | 7 742.00 | | 4 612.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 724.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 285.00 | 260 803.00 | | 265 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -623.00 | 11 888.00 | | -623.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | 2 146.00 | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 190.00 | 36.00 | | 5 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 698.00 | 9 709.00 | | -6 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 801.00 | | | 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |