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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 192 485.00 | 150 814.00 | 41 670.00 | 192 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 980.00 | 264 558.00 | 67 422.00 | 331 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 800.00 | 206 528.00 | 43 272.00 | 249 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BF Prêts | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 306.00 | 624 210.00 | 756 096.00 | 1 380 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BT Marchandises | 220 494.00 | | 220 494.00 | 220 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 326.00 | 34 964.00 | 8 362.00 | 43 326.00 |
BZ Autres créances | 791 213.00 | 36 938.00 | 754 275.00 | 791 213.00 |
CF Disponibilités | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 493.00 | 71 902.00 | 1 033 590.00 | 1 105 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 799.00 | 696 112.00 | 1 789 686.00 | 2 485 799.00 |
CU Autres participations | 551.00 | 1.00 | 550.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
DH Report à nouveau | -83 115.00 | 191 286.00 | | -83 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 940.00 | -274 401.00 | | 89 940.00 |
DL TOTAL (I) | 51 956.00 | -37 984.00 | | 51 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 132.00 | 102 104.00 | | 89 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 769.00 | 197 408.00 | | 1 030 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 501.00 | 1 004 303.00 | | 326 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 421.00 | 178 811.00 | | 273 421.00 |
EA Autres dettes | 17 907.00 | 25 371.00 | | 17 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 737 730.00 | 1 508 298.00 | | 1 737 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 686.00 | 1 509 733.00 | | 1 789 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 927.00 | | 2 720 927.00 | 2 720 927.00 |
FG Production vendue services | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 420.00 | | 2 736 420.00 | 2 736 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 324.00 | 20 131.00 | | 168 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 744.00 | 20 131.00 | | 207 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 814.00 | 14 404.00 | | 42 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 814.00 | 53 824.00 | | 42 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 930.00 | -33 693.00 | | 164 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 255.00 | 2 875 168.00 | | 2 948 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 315.00 | 3 149 569.00 | | 2 858 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 940.00 | -274 401.00 | | 89 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 897.00 | | |