| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 913.00 | 3 297.00 | 25 616.00 | 28 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 267.00 | 3 297.00 | 30 970.00 | 34 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 6 604.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 637.00 | -5 774.00 | | -5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193.00 | 11 830.00 | | 6 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290.00 | 10 390.00 | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 7 402.00 | | 9 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | 1 261.00 | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 778.00 | 19 053.00 | | 24 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 970.00 | 30 884.00 | | 30 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 778.00 | 19 053.00 | | 24 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
FG Production vendue services | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 1 339.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 293.00 | 32 900.00 | | 31 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 930.00 | 38 674.00 | | 36 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 637.00 | -5 774.00 | | -5 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 164.00 | | 2 749.00 | 26 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698.00 | 3 949.00 | 2 749.00 | 6 698.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 854.00 | 2 290.00 | | 3 854.00 |
ST Autres comptes | 5 228.00 | 4 947.00 | | 5 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 039.00 | 10 365.00 | | 12 039.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | 229.00 | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | 1 597.00 | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | 1 597.00 | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 257.00 | 6 317.00 | | 6 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 064.00 | 5 782.00 | | 6 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 213.00 | 17 831.00 | | 21 213.00 |