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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 7 173.00 | 210.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 507.00 | 60 083.00 | 48 423.00 | 108 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BT Marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 829.00 | 60 083.00 | 61 746.00 | 121 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DH Report à nouveau | -7 179.00 | | | -7 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 1 142.00 | 108 507.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 59 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 114.00 | 110.00 | 1 142.00 | 61 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 452.00 | 110.00 | 1 142.00 | 60 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VP Divers | 46.00 | | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
ST Autres comptes | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 026.00 | | | 160 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 723.00 | | | 22 723.00 |