| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 1 819.00 | 465.00 | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 630.00 | 18 192.00 | 5 438.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 921.00 | 39 677.00 | 16 244.00 | 55 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 779.00 | 59 688.00 | 23 091.00 | 82 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
BN En cours de production de biens | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 565.00 | 5 991.00 | 59 574.00 | 65 565.00 |
BZ Autres créances | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CF Disponibilités | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 107.00 | 5 991.00 | 173 116.00 | 179 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 885.00 | 65 679.00 | 196 206.00 | 261 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 91 795.00 | 81 000.00 | | 91 795.00 |
DH Report à nouveau | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | 30 795.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 120 211.00 | 138 874.00 | | 120 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726.00 | 9 484.00 | | 4 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 043.00 | 19.00 | | 8 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 23 360.00 | | 20 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 329.00 | 18 014.00 | | 25 329.00 |
EA Autres dettes | 15 773.00 | 99.00 | | 15 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 329.00 | 70 939.00 | | 74 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 206.00 | 209 813.00 | | 196 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 463.00 | 50 975.00 | | 71 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
FG Production vendue services | 225 398.00 | | 225 398.00 | 225 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 605.00 | | 367 605.00 | 367 605.00 |
FM Production stockée | | | -16 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | 1 000.00 | | 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 415.00 | 21 521.00 | | 28 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | 4 695.00 | | 2 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | 5 295.00 | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | 15 060.00 | | 10 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896.00 | 15 660.00 | | 11 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 320.00 | -10 365.00 | | -9 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 959.00 | 407 592.00 | | 354 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 623.00 | 376 797.00 | | 353 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | 30 795.00 | | 1 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 490.00 | | 2 289.00 | 80 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 264.00 | | 2 288.00 | 77 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 1.00 | 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 233.00 | 7 455.00 | | 52 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 66.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 480.00 | 7 389.00 | | 50 480.00 |