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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 825.00 | | 402 825.00 | 402 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 068.00 | 160.00 | 404 908.00 | 405 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 099.00 | | 165 099.00 | 165 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 167.00 | 160.00 | 570 007.00 | 570 167.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
DL TOTAL (I) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 866.00 | | | 507 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 403.00 | | | 552 403.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 007.00 | | | 570 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 903.00 | | | 551 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 576.00 | | 87 576.00 | 87 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 576.00 | | 87 576.00 | 87 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -8 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 859.00 | | 12 909.00 | 400 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 681.00 | 404 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 701.00 | 405 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 679.00 | | 12 909.00 | 400 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | | 20.00 | 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | | 20.00 | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 705.00 | 300 705.00 | | 300 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 825.00 | 402 825.00 | | 402 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 158 820.00 | | | 158 820.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VI Groupe et associés | 207 161.00 | 207 161.00 | | 207 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 747.00 | 567 664.00 | 83.00 | 567 747.00 |
VW T.V.A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 903.00 | 551 903.00 | | 551 903.00 |