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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 319.00 | 23 827.00 | 29 492.00 | 53 319.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
AP Constructions | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 189.00 | 72 662.00 | 15 528.00 | 88 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 653.00 | 291 788.00 | 204 866.00 | 496 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 906.00 | 448 634.00 | 574 272.00 | 1 022 906.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 771 409.00 | 64 422.00 | 2 706 987.00 | 2 771 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 263.00 | | 950 263.00 | 950 263.00 |
BZ Autres créances | 962 492.00 | | 962 492.00 | 962 492.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 729.00 | 64 422.00 | 4 629 307.00 | 4 693 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 635.00 | 513 056.00 | 5 203 579.00 | 5 716 635.00 |
CU Autres participations | 55 513.00 | 15 198.00 | 40 315.00 | 55 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 476 922.00 | 519 763.00 | | 476 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 691.00 | -42 841.00 | | -217 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 971.00 | 11 382.00 | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 598 203.00 | 818 304.00 | | 598 203.00 |
DP Provisions pour risques | 9 072.00 | 7 386.00 | | 9 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 072.00 | 7 386.00 | | 9 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 041.00 | 992 398.00 | | 1 241 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 108 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 687.00 | 2 298 696.00 | | 3 170 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 478.00 | 175 355.00 | | 171 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 304.00 | 3 574 448.00 | | 4 596 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 579.00 | 4 400 138.00 | | 5 203 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 032 559.00 | | 12 032 559.00 | 12 032 559.00 |
FD Production vendue biens | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
FG Production vendue services | 502 432.00 | | 502 432.00 | 502 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 536 306.00 | | 12 536 306.00 | 12 536 306.00 |
FM Production stockée | | | -7 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 542 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 066 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 623.00 | 2 531.00 | | 9 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 623.00 | 2 531.00 | | 9 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 3 244.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 3 504.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 649.00 | -973.00 | | 7 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 562 394.00 | 13 448 225.00 | | 12 562 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 780 085.00 | 13 491 066.00 | | 12 780 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 691.00 | -42 841.00 | | -217 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 794.00 | | 73 877.00 | 959 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764.00 | 1 022 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 764.00 | 630 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 636.00 | | 30 683.00 | 297 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 259.00 | | 41 507.00 | 599 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 898.00 | | 1 687.00 | 62 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 963.00 | 46 263.00 | 8 791.00 | 395 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 187.00 | 1 640.00 | | 22 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 776.00 | 44 623.00 | 8 791.00 | 373 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 386.00 | 1 687.00 | | 7 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 747.00 | 37 675.00 | | 26 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 875.00 | 39 745.00 | | 39 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 261.00 | 41 431.00 | | 47 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 687.00 | 3 170 687.00 | | 3 170 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
UX Autres créances clients | 950 263.00 | | | 950 263.00 |
VB T. V. A. | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
VC Groupe et associés | 373 629.00 | | | 373 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 030.00 | 1 101 030.00 | | 1 101 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 010.00 | 48 475.00 | 91 536.00 | 140 010.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 372.00 | | | 472 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 002.00 | 1 921 929.00 | 9 072.00 | 1 931 002.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 206.00 | 4 504 670.00 | 91 536.00 | 4 596 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |