| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 957.00 | 17 072.00 | 6 885.00 | 23 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 237.00 | 71 274.00 | 41 964.00 | 113 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 325.00 | 51 459.00 | 151 867.00 | 203 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 135.00 | 141 684.00 | 208 452.00 | 350 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BZ Autres créances | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 848.00 | | 916 848.00 | 916 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 984.00 | 141 684.00 | 1 125 300.00 | 1 266 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | | | 543.00 |
DH Report à nouveau | 6 259.00 | -4 052.00 | | 6 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 478.00 | 10 854.00 | | -2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 180 324.00 | 182 802.00 | | 180 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 78.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 385.00 | 546 130.00 | | 701 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 643.00 | 126 129.00 | | 211 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 950.00 | 14 547.00 | | 30 950.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 70 507.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 975.00 | 757 391.00 | | 944 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 300.00 | 940 193.00 | | 1 125 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 734.00 | -2 477.00 | | 4 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348.00 | | | 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 487.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 222.00 | 124.00 | | 231 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 853.00 | 1 428.00 | | 8 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 369.00 | -1 305.00 | | 222 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | 1 686.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 699.00 | 239 356.00 | | 398 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 176.00 | 228 502.00 | | 401 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 478.00 | 10 854.00 | | -2 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 295.00 | | 7 840.00 | 342 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 178.00 | | 7 840.00 | 316 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 197.00 | 33 487.00 | | 108 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 762.00 | 6 310.00 | | 10 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 555.00 | 27 177.00 | | 95 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 643.00 | 211 643.00 | | 211 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
VB T. V. A. | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 153.00 | 160 153.00 | | 160 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
VI Groupe et associés | 426 511.00 | 426 511.00 | | 426 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VP Divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 975.00 | 944 975.00 | | 944 975.00 |