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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 054.00 | 13 008.00 | 5 045.00 | 18 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 368.00 | 23 864.00 | 2 504.00 | 26 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 998.00 | 38 448.00 | 7 549.00 | 45 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 586.00 | 17 861.00 | 120 725.00 | 138 586.00 |
BZ Autres créances | 122 584.00 | | 122 584.00 | 122 584.00 |
CF Disponibilités | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 459.00 | 17 861.00 | 284 598.00 | 302 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 457.00 | 56 309.00 | 292 147.00 | 348 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -277 696.00 | | | -277 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
DL TOTAL (I) | -226 637.00 | | | -226 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 767.00 | | | 421 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
EA Autres dettes | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 784.00 | | | 518 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 147.00 | | | 292 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 784.00 | | | 518 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207 050.00 | | 2 207 050.00 | 2 207 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 050.00 | | 2 207 050.00 | 2 207 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 800.00 | | | 2 222 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 041.00 | | | 2 175 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 271.00 | | 6 073.00 | 40 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 45 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 44 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 695.00 | | 6 073.00 | 38 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 342.00 | 3 251.00 | 145.00 | 35 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 766.00 | 3 251.00 | 145.00 | 33 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 236.00 | 3 625.00 | | 14 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 236.00 | 3 625.00 | | 14 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 236.00 | 3 625.00 | | 14 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 767.00 | 421 767.00 | | 421 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 863.00 | -2 863.00 | | -2 863.00 |
UX Autres créances clients | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
VB T. V. A. | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
VC Groupe et associés | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VP Divers | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 662.00 | 263 662.00 | | 263 662.00 |
VW T.V.A. | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 784.00 | 518 784.00 | | 518 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
ST Autres comptes | 141 994.00 | | | 141 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YT Sous‐traitance | 473 854.00 | | | 473 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 588.00 | | | 431 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 998.00 | | | 274 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 986.00 | | | 740 986.00 |