| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 020.00 | 3 854.00 | 17 166.00 | 21 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 383 154.00 | 3 854.00 | 379 300.00 | 383 154.00 |
BZ Autres créances | 137 753.00 | | 137 753.00 | 137 753.00 |
CF Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 385.00 | | 139 385.00 | 139 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 539.00 | 3 854.00 | 518 686.00 | 522 539.00 |
CU Autres participations | 340 043.00 | | 340 043.00 | 340 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 500.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 10 204.00 | 17 619.00 | | 10 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 114.00 | 26 085.00 | | 26 114.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062.00 | 251.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 411 380.00 | 384 455.00 | | 411 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 112.00 | 39 717.00 | | 61 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 7 082.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 108.00 | 16 393.00 | | 13 108.00 |
EA Autres dettes | 31 561.00 | 25 521.00 | | 31 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 306.00 | 88 713.00 | | 107 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 686.00 | 473 168.00 | | 518 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 101.00 | | 86 101.00 | 86 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 101.00 | | 86 101.00 | 86 101.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 180.00 | | 1 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | 251.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 431.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -431.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 538.00 | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 736.00 | 110 794.00 | | 114 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 622.00 | 84 709.00 | | 88 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 114.00 | 26 085.00 | | 26 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 435.00 | | 21 020.00 | 365 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 301.00 | | 340 043.00 | 3 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 301.00 | | 383 154.00 | 3 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 091.00 | | 21 020.00 | 22 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 344.00 | | | 343 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 156.00 | 2 160.00 | 8 640.00 | 13 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VC Groupe et associés | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VI Groupe et associés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VP Divers | 415.00 | | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 306.00 | 96 310.00 | 8 640.00 | 107 306.00 |