| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 336.00 | 30 334.00 | 5 002.00 | 35 336.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 201.00 | 30 894.00 | 5 307.00 | 36 201.00 |
060 Stock marchandises | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
110 Total général Actif | 55 875.00 | 30 894.00 | 24 980.00 | 55 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 979.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -743.00 | | | -743.00 |
242 Autres charges externes. | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 790.00 | | | 2 790.00 |