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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 010.00 | 10 891.00 | 4 119.00 | 15 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547.00 | 2 242.00 | 305.00 | 2 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 756.00 | 2 171.00 | 5 585.00 | 7 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 804.00 | 15 304.00 | 11 500.00 | 26 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 509.00 | | 194 509.00 | 194 509.00 |
BZ Autres créances | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 478.00 | | 229 478.00 | 229 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 282.00 | 15 304.00 | 240 978.00 | 256 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -42 563.00 | | | -42 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589.00 | | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 852.00 | | | 179 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 809.00 | | | 232 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 979.00 | | | 240 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 809.00 | | | 232 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 660.00 | 34 936.00 | 442 596.00 | 407 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 660.00 | 34 936.00 | 442 596.00 | 407 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 11 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 140.00 | | | 452 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 552.00 | | | 451 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 458.00 | | 2 347.00 | 24 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 956.00 | | 2 347.00 | 7 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 513.00 | 3 791.00 | | 11 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 2 742.00 | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 1 049.00 | | 3 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
UX Autres créances clients | 194 509.00 | | | 194 509.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 568.00 | 229 161.00 | 1 492.00 | 230 568.00 |
VW T.V.A. | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 809.00 | 232 809.00 | | 232 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
ST Autres comptes | 100 922.00 | | | 100 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 369.00 | | | 192 369.00 |