| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 155.00 | 2 076.00 | 1 079.00 | 3 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 433.00 | 115 337.00 | 124 097.00 | 239 433.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 188.00 | 117 412.00 | 125 776.00 | 243 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
072 Créances – Autres | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
084 Disponibilités | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 576.00 | | 193 576.00 | 193 576.00 |
110 Total général Actif | 436 764.00 | 117 412.00 | 319 352.00 | 436 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 638.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 562 060.00 | | | 562 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
230 Autres produits | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 870.00 | | | 581 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 107.00 | | | 244 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
242 Autres charges externes. | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
252 Charges sociales | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 262.00 | | | 507 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
294 Charges financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |