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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 083.00 | 4 848.00 | 235.00 | 5 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 102.00 | 18 078.00 | 4 024.00 | 22 102.00 |
040 Immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 979.00 | 22 926.00 | 110 053.00 | 132 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 993.00 | | 146 993.00 | 146 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
072 Créances – Autres | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
084 Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 595.00 | | 260 595.00 | 260 595.00 |
110 Total général Actif | 393 574.00 | 22 926.00 | 370 649.00 | 393 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 334.00 | 434 671.00 | | 550 334.00 |
222 Production stockée | 104 170.00 | | | 104 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 867.00 | 683.00 | | 7 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 371.00 | 436 354.00 | | 663 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 285.00 | 203 235.00 | | 356 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 687.00 | -1 643.00 | | -34 687.00 |
242 Autres charges externes. | 165 229.00 | 112 464.00 | | 165 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 2 752.00 | | 3 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 736.00 | 61 106.00 | | 97 736.00 |
252 Charges sociales | 45 588.00 | 25 744.00 | | 45 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | 356.00 | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 3 028.00 | 88.00 | | 3 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 138.00 | 404 101.00 | | 638 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 233.00 | 32 253.00 | | 25 233.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 100.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 408.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | 1 166.00 | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 713.00 | 13 722.00 | | 1 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 447.00 | -247.00 | | -5 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 580.00 | 18 120.00 | | 27 580.00 |