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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 1 996.00 | 1 363.00 | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 644.00 | 6 217.00 | 5 427.00 | 11 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 614.00 | 6 217.00 | 36 397.00 | 42 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 611.00 | -25 509.00 | | -19 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 340.00 | 5 898.00 | | -4 340.00 |
DL TOTAL (I) | -17 951.00 | -13 611.00 | | -17 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 23.00 | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 3 299.00 | | 2 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 135.00 | 1 493.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 843.00 | 17 173.00 | | 24 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 325.00 | 32 833.00 | | 22 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 348.00 | 54 820.00 | | 54 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 397.00 | 41 209.00 | | 36 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 348.00 | 54 820.00 | | 54 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 438.00 | | 183 438.00 | 183 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 438.00 | | 183 438.00 | 183 438.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 2 792.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 2 792.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -2 792.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 442.00 | 146 006.00 | | 183 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 782.00 | 140 108.00 | | 187 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 340.00 | 5 898.00 | | -4 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 942.00 | | 463.00 | 13 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 11 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 7 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 878.00 | | 463.00 | 9 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | 502.00 | 2 433.00 | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | 502.00 | 2 433.00 | 8 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 019.00 | 30 970.00 | 4 049.00 | 35 019.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |