| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 372.00 | 4 378.00 | 5 994.00 | 10 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 347.00 | 22 165.00 | 36 182.00 | 58 347.00 |
040 Immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 164.00 | 26 543.00 | 152 621.00 | 179 164.00 |
060 Stock marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
072 Créances – Autres | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
084 Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
110 Total général Actif | 192 734.00 | 26 543.00 | 166 191.00 | 192 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 623.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 323.00 | 7 348.00 | 4 975.00 | 12 323.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 224.00 | 31 762.00 | 28 463.00 | 60 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 992.00 | 39 110.00 | 143 883.00 | 182 992.00 |
BT Marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 809.00 | 39 110.00 | 162 699.00 | 201 809.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 643.00 | 5 131.00 | | 1 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 618.00 | 364 429.00 | | 293 618.00 |
230 Autres produits | 334.00 | 5 618.00 | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 595.00 | 375 178.00 | | 295 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707.00 | 1 780.00 | | 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | 378.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 111 517.00 | 170 950.00 | | 111 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 4 345.00 | | 3 530.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 624.00 | 166 778.00 | | 140 624.00 |
252 Charges sociales | 18 881.00 | 42 097.00 | | 18 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 462.00 | 6 900.00 | | 12 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 596.00 | 393 226.00 | | 287 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 999.00 | -18 048.00 | | 7 999.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 138.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 685.00 | 5 092.00 | | 10 685.00 |
294 Charges financières | 7 127.00 | 5 267.00 | | 7 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 807.00 | 6 320.00 | | 10 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 753.00 | -24 404.00 | | 753.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 345.00 | -24 098.00 | | -23 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 102.00 | 753.00 | | 21 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257.00 | -17 845.00 | | 3 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 190.00 | 104 379.00 | | 81 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 313.00 | 52 036.00 | | 44 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 17 214.00 | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 959.00 | 10 407.00 | | 17 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 442.00 | 184 037.00 | | 159 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 699.00 | 166 191.00 | | 162 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 284.00 | 103 414.00 | | 102 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 959.00 | | | 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 799.00 | | | 170 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
FG Production vendue services | 224 551.00 | | 224 551.00 | 224 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 909.00 | | 225 909.00 | 225 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 092.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 150.00 | 334.00 | | 11 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 002.00 | 1 567.00 | | 15 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 002.00 | 10 685.00 | | 15 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 4 453.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 6 354.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 10 807.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 011.00 | -122.00 | | 14 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 061.00 | 306 283.00 | | 252 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 958.00 | 305 530.00 | | 230 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 102.00 | 753.00 | | 21 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 067.00 | 8 192.00 | | 6 067.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 164.00 | | 4 989.00 | 179 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 182 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | 117 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 872.00 | | 3 112.00 | 115 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 347.00 | | 1 877.00 | 58 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 543.00 | 13 505.00 | 939.00 | 26 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 3 909.00 | 939.00 | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 165.00 | 9 597.00 | | 22 165.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 623.00 | 23 464.00 | 43 992.00 | 80 623.00 |
VI Groupe et associés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 977.00 | 9 032.00 | 4 945.00 | 13 977.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 443.00 | 102 284.00 | 43 992.00 | 159 443.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 2 227.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 491.00 | 11 556.00 | | 7 491.00 |
ST Autres comptes | 50 277.00 | 44 950.00 | | 50 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 933.00 | 55 011.00 | | 50 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 000.00 | 29 001.00 | | 23 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 303.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | 3 530.00 | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 057.00 | 60 804.00 | | 45 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 890.00 | 15 068.00 | | 13 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 788.00 | 111 517.00 | | 109 788.00 |