| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 405.00 | 35 000.00 | 28 405.00 | 63 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 480.00 | | 183 480.00 | 183 480.00 |
BZ Autres créances | 309 064.00 | | 309 064.00 | 309 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 544.00 | | 492 544.00 | 492 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 949.00 | 35 000.00 | 520 949.00 | 555 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 935.00 | 3 690.00 | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 387.00 | 245.00 | | 28 387.00 |
DL TOTAL (I) | 142 322.00 | 113 935.00 | | 142 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146.00 | 1 384.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 284.00 | 160 280.00 | | 126 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 922.00 | 149 547.00 | | 92 922.00 |
EA Autres dettes | 157 275.00 | 7 275.00 | | 157 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 627.00 | 318 486.00 | | 378 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 949.00 | 432 421.00 | | 520 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 627.00 | 318 486.00 | | 378 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 146.00 | 1 353.00 | | 2 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 043.00 | | 1 115 043.00 | 1 115 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 043.00 | | 1 115 043.00 | 1 115 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | 3 874.00 | | 2 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 50 879.00 | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 165.00 | 50 879.00 | | 73 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 234.00 | 4 404.00 | | 150 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 234.00 | 4 404.00 | | 157 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 069.00 | 46 475.00 | | -84 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 797.00 | 1 511 477.00 | | 1 191 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 410.00 | 1 511 232.00 | | 1 163 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 387.00 | 245.00 | | 28 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 281.00 | | 123.00 | 100 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 18 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 63 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 281.00 | | 123.00 | 25 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 000.00 | | 30 000.00 | 65 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | 30 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 284.00 | 126 284.00 | | 126 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 275.00 | 157 275.00 | | 157 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UX Autres créances clients | 183 480.00 | | | 183 480.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 144.00 | | | 287 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 949.00 | 510 949.00 | | 510 949.00 |
VW T.V.A. | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 627.00 | 378 627.00 | | 378 627.00 |