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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 607 469.00 | | 607 469.00 | 607 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 997.00 | 42 827.00 | 2 169.00 | 44 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 088.00 | 107 257.00 | 6 830.00 | 114 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 182.00 | 151 679.00 | 652 502.00 | 804 182.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BZ Autres créances | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CF Disponibilités | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 971.00 | 151 679.00 | 736 292.00 | 887 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
DH Report à nouveau | -71 405.00 | | | -71 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
DL TOTAL (I) | 117 325.00 | | | 117 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 874.00 | | | 240 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 898.00 | | | 136 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 574.00 | | | 197 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 966.00 | | | 618 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 292.00 | | | 736 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 551.00 | | | 476 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 982.00 | | | 804 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 885.00 | | | 159 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 573.00 | 4 906.00 | 800.00 | 147 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 979.00 | 4 906.00 | 800.00 | 145 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 574.00 | 197 574.00 | | 197 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 899.00 | 136 899.00 | | 136 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 214.00 | 27 799.00 | 122 514.00 | 170 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 312.00 | 65 279.00 | 36 033.00 | 101 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 967.00 | 476 551.00 | 122 514.00 | 618 967.00 |