| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 126.00 | | 103 126.00 | 103 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 240.00 | 137 523.00 | 147 718.00 | 285 240.00 |
040 Immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 929.00 | 138 223.00 | 251 706.00 | 389 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 601.00 | 603.00 | 25 999.00 | 26 601.00 |
072 Créances – Autres | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 204.00 | 603.00 | 154 602.00 | 155 204.00 |
110 Total général Actif | 545 133.00 | 138 825.00 | 406 308.00 | 545 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 993.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 596.00 | 232 357.00 | | 359 596.00 |
222 Production stockée | -2 574.00 | 23 220.00 | | -2 574.00 |
224 Production immobilisée | | 12 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 12.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 106.00 | 268 588.00 | | 358 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 670.00 | 91 504.00 | | 130 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | -5 050.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 63 505.00 | 61 851.00 | | 63 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | 6 027.00 | | 6 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -696.00 | | | -696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 585.00 | 59 283.00 | | 81 585.00 |
252 Charges sociales | 40 135.00 | 34 141.00 | | 40 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 353.00 | 16 421.00 | | 23 353.00 |
256 Dotations aux provisions | 603.00 | | | 603.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 823.00 | 264 178.00 | | 347 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 283.00 | 4 411.00 | | 10 283.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | 2.00 | | 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 159.00 | 1 664.00 | | 3 159.00 |
294 Charges financières | 3 330.00 | 3 365.00 | | 3 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 225.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 968.00 | -646.00 | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 229.00 | 3 132.00 | | 9 229.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 535.00 | | | 392 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 603.00 | | | 603.00 |