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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266.00 | 6 610.00 | -344.00 | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 689.00 | 9 313.00 | 376.00 | 9 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 792.00 | 17 569.00 | 14 222.00 | 31 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 041.00 | 17 569.00 | 36 471.00 | 54 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
DH Report à nouveau | -6 991.00 | -26 256.00 | | -6 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 142.00 | 19 265.00 | | 6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 12 513.00 | 6 370.00 | | 12 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 172.00 | 21 034.00 | | 16 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 991.00 | | 1 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 13 079.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 708.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 958.00 | 42 079.00 | | 23 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 471.00 | 48 450.00 | | 36 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 141 119.00 | | 141 119.00 | 141 119.00 |
FG Production vendue services | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 939.00 | | 155 939.00 | 155 939.00 |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -62.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 505.00 | 231 957.00 | | 156 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 362.00 | 212 692.00 | | 150 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 142.00 | 19 265.00 | | 6 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 060.00 | | 732.00 | 36 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 31 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 15 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | | 732.00 | 20 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 201.00 | 1 368.00 | 5 000.00 | 21 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 555.00 | 1 368.00 | 5 000.00 | 19 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 172.00 | 4 978.00 | 11 195.00 | 16 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 389.00 | 9 199.00 | 190.00 | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 958.00 | 12 764.00 | 11 195.00 | 23 958.00 |