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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 826 461.00 | 603 511.00 | 222 949.00 | 826 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 461.00 | 603 511.00 | 222 949.00 | 826 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 294.00 | | 162 294.00 | 162 294.00 |
072 Créances – Autres | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
084 Disponibilités | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 599.00 | | 228 599.00 | 228 599.00 |
110 Total général Actif | 1 055 060.00 | 603 511.00 | 451 548.00 | 1 055 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 111.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
230 Autres produits | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 937.00 | | | 135 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 337.00 | | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -671.00 | | | -671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 888.00 | | | 103 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 099.00 | | | 169 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 162.00 | | | -33 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 116.00 | | | 78 116.00 |
294 Charges financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |