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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 426.00 | 1 376 308.00 | 243 118.00 | 1 619 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CF Disponibilités | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 536.00 | 1 376 308.00 | 269 228.00 | 1 645 536.00 |
CU Autres participations | 1 619 186.00 | 1 376 308.00 | 242 878.00 | 1 619 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 500.00 | 498 500.00 | | 498 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
DG Autres réserves | 282 704.00 | 282 704.00 | | 282 704.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 955.00 | -1 532 640.00 | | -1 526 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 629.00 | 5 685.00 | | -10 629.00 |
DL TOTAL (I) | -662 002.00 | -651 372.00 | | -662 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 615.00 | 920 712.00 | | 925 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 27 123.00 | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 6 418.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 230.00 | 955 537.00 | | 931 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 228.00 | 304 165.00 | | 269 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 965.00 | 38 272.00 | | 13 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 33 750.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631.00 | 28 065.00 | | 10 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 629.00 | 5 685.00 | | -10 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 186.00 | | 240.00 | 1 619 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 186.00 | | 240.00 | 1 619 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 308.00 | | | 1 376 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 308.00 | | | 1 376 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 264.00 | | | 917 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 229.00 | 13 965.00 | | 931 229.00 |