| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 940.00 | 117.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 692.00 | 177 274.00 | 97 418.00 | 274 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 448.00 | 182 556.00 | 113 892.00 | 296 448.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BZ Autres créances | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CF Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 027.00 | 182 556.00 | 172 471.00 | 355 027.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 669.00 | -167 520.00 | | -216 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 557.00 | -49 149.00 | | -91 557.00 |
DL TOTAL (I) | -273 226.00 | -181 669.00 | | -273 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 540.00 | 291 254.00 | | 233 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127.00 | 1 449.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 158.00 | 231 548.00 | | 189 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 562.00 | 37 863.00 | | 20 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 697.00 | 562 424.00 | | 445 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 471.00 | 380 754.00 | | 172 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 448.00 | | | 296 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 750.00 | | | 275 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 052.00 | 25 504.00 | | 157 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 710.00 | 25 504.00 | | 152 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 158.00 | 189 158.00 | | 189 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 409.00 | 40 312.00 | 106 097.00 | 146 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 819.00 | 46 859.00 | 15 960.00 | 62 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 570.00 | 337 473.00 | 106 097.00 | 443 570.00 |