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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 871.00 | 12 713.00 | 5 158.00 | 17 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 379.00 | 20 346.00 | 1 033.00 | 21 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 520.00 | 14 129.00 | 7 391.00 | 21 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 868.00 | 47 189.00 | 20 679.00 | 67 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BT Marchandises | 44 801.00 | 11 958.00 | 32 842.00 | 44 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 159.00 | | 512 159.00 | 512 159.00 |
BZ Autres créances | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
CF Disponibilités | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 523.00 | 11 958.00 | 760 564.00 | 772 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 390.00 | 59 147.00 | 781 243.00 | 840 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DH Report à nouveau | 95 470.00 | 59 265.00 | | 95 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 522.00 | 116 205.00 | | 136 522.00 |
DL TOTAL (I) | 299 222.00 | 242 700.00 | | 299 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 160.00 | 271 314.00 | | 281 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 348.00 | 134 356.00 | | 143 348.00 |
EA Autres dettes | 57 514.00 | 61 573.00 | | 57 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 021.00 | 467 243.00 | | 482 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 243.00 | 709 943.00 | | 781 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 429 125.00 | |
FM Production stockée | | | 34 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 809 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 143 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -548 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 361.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 60.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 301.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | -5 766.00 | | 7 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 522.00 | 116 205.00 | | 136 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 328.00 | 8 026.00 | 1 165.00 | 40 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 4 724.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 339.00 | 3 302.00 | 1 165.00 | 32 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 160.00 | 281 160.00 | | 281 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 389.00 | 595 292.00 | 7 097.00 | 602 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 021.00 | 482 021.00 | | 482 021.00 |