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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 936.00 | 10 714.00 | 1 222.00 | 11 936.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 856.00 | 10 714.00 | 67 142.00 | 77 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
110 Total général Actif | 80 295.00 | 10 714.00 | 69 581.00 | 80 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 140 363.00 | | |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 608.00 | 140 363.00 | | 116 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 233.00 | 4 531.00 | | 62 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 77 777.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 670.00 | -118.00 | | 4 670.00 |
242 Autres charges externes. | 21 049.00 | 20 094.00 | | 21 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 3 310.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 053.00 | 26 273.00 | | 11 053.00 |
252 Charges sociales | 1 836.00 | 5 394.00 | | 1 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 777.00 | 2 132.00 | | 1 777.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 576.00 | 139 452.00 | | 103 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 032.00 | 912.00 | | 13 032.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 979.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 90.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 971.00 | -157.00 | | 11 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 166.00 | | | 6 166.00 |