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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 770.00 | 550.00 | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 951.00 | 23 245.00 | 9 706.00 | 32 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 271.00 | 24 015.00 | 10 256.00 | 34 271.00 |
060 Stock marchandises | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
072 Créances – Autres | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
084 Disponibilités | 63 567.00 | | 63 567.00 | 63 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
110 Total général Actif | 146 607.00 | 24 015.00 | 122 592.00 | 146 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 438.00 | | | 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
242 Autres charges externes. | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18.00 | | | 18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 578.00 | | | 101 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |