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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 416.00 | 41 952.00 | -11 536.00 | 30 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 537.00 | 77 054.00 | 92 483.00 | 169 537.00 |
AX Avances et acomptes | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 622.00 | 119 006.00 | 137 616.00 | 256 622.00 |
BP En cours de production de services | 182 221.00 | | 182 221.00 | 182 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 634.00 | | 785 634.00 | 785 634.00 |
BZ Autres créances | 775 976.00 | | 775 976.00 | 775 976.00 |
CF Disponibilités | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 557.00 | | 1 760 557.00 | 1 760 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 179.00 | 119 006.00 | 1 898 173.00 | 2 017 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
DL TOTAL (I) | 227 758.00 | | | 227 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 719.00 | | | 452 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 326.00 | | | 927 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
EA Autres dettes | 228 671.00 | | | 228 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 415.00 | | | 1 670 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 173.00 | | | 1 898 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 487.00 | | | 1 608 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 892.00 | | 604 892.00 | 604 892.00 |
FG Production vendue services | 793 711.00 | | 793 711.00 | 793 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 603.00 | | 1 398 603.00 | 1 398 603.00 |
FM Production stockée | | | 56 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 990.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 601.00 | | | 1 551 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 486.00 | | | 1 505 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 950.00 | | 16 676.00 | 248 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526.00 | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 526.00 | 256 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 249 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 698.00 | | 16 676.00 | 240 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 016.00 | 32 990.00 | | 86 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 016.00 | 32 990.00 | | 86 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 719.00 | 452 719.00 | | 452 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 671.00 | 228 671.00 | | 228 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 758 205.00 | | | 758 205.00 |
VB T. V. A. | 548 239.00 | | | 548 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
VI Groupe et associés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 958.00 | | | 197 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 446.00 | 1 528 290.00 | 34 156.00 | 1 562 446.00 |
VW T.V.A. | 769 134.00 | 769 134.00 | | 769 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 841.00 | 1 608 487.00 | 49 353.00 | 1 657 841.00 |