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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 292.00 | 4 574.00 | 4 717.00 | 9 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 992.00 | 5 274.00 | 4 717.00 | 9 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 616.00 | 11 225.00 | 172 392.00 | 183 616.00 |
072 Créances – Autres | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 438.00 | 11 225.00 | 252 213.00 | 263 438.00 |
110 Total général Actif | 273 429.00 | 16 499.00 | 256 930.00 | 273 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | -7 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 225.00 | | | 11 225.00 |