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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 1 209.00 | 96.00 | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 940.00 | 30 676.00 | 9 265.00 | 39 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 245.00 | 31 884.00 | 9 361.00 | 41 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
084 Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
110 Total général Actif | 62 907.00 | 31 884.00 | 31 022.00 | 62 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
252 Charges sociales | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 831.00 | | | -2 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 245.00 | | | 41 245.00 |