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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 061.00 | 26 400.00 | 661.00 | 27 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 737.00 | 29 209.00 | 428 528.00 | 457 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 836.00 | 29 209.00 | 437 627.00 | 466 836.00 |
CU Autres participations | 430 676.00 | 2 809.00 | 427 867.00 | 430 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | -15 388.00 | | | -15 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
DL TOTAL (I) | 167 005.00 | | | 167 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 269.00 | | | 188 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 623.00 | | | 270 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 627.00 | | | 437 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 737.00 | | | 457 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 676.00 | | | 430 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 987.00 | 5 413.00 | | 20 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 987.00 | 5 413.00 | | 20 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 541.00 | | 20 732.00 | 23 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 541.00 | | 20 732.00 | 23 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 269.00 | 35 690.00 | 149 352.00 | 188 269.00 |
VI Groupe et associés | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 623.00 | 118 044.00 | 149 352.00 | 270 623.00 |