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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 876.00 | 13 036.00 | 36 840.00 | 49 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 040.00 | 14 200.00 | 36 840.00 | 51 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362 834.00 | | 362 834.00 | 362 834.00 |
072 Créances – Autres | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 236.00 | | 465 236.00 | 465 236.00 |
110 Total général Actif | 516 276.00 | 14 200.00 | 502 076.00 | 516 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 597 025.00 | 326 174.00 | | 597 025.00 |
222 Production stockée | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 3 063.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 820.00 | 329 237.00 | | 619 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 614.00 | 177 086.00 | | 295 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 655.00 | | | -33 655.00 |
242 Autres charges externes. | 232 439.00 | 118 292.00 | | 232 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 750.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 140.00 | 13 529.00 | | 53 140.00 |
252 Charges sociales | 11 433.00 | 1 515.00 | | 11 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 142.00 | 2 157.00 | | 6 142.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 608.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 657.00 | 313 937.00 | | 566 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 162.00 | 15 300.00 | | 53 162.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | 599.00 | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 190.00 | 14 702.00 | | 5 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |