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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 700.00 | 300.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 894.00 | 5 700.00 | 60 194.00 | 65 894.00 |
BT Marchandises | 37 470.00 | 2 526.00 | 34 944.00 | 37 470.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 893.00 | 2 526.00 | 43 367.00 | 45 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 787.00 | 8 226.00 | 103 561.00 | 111 787.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 917.00 | | | -5 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 1 200.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 200.00 | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798.00 | 48.00 | 3 750.00 | 3 798.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |