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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 6 303.00 | 300.00 | 6 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 403.00 | 6 303.00 | 5 100.00 | 11 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
084 Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
110 Total général Actif | 39 157.00 | 6 303.00 | 32 854.00 | 39 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 506.00 | | | 124 506.00 |
222 Production stockée | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 443.00 | | | -5 443.00 |
242 Autres charges externes. | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
252 Charges sociales | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
294 Charges financières | 779.00 | | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 421.00 | | | 421.00 |