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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631.00 | 5 366.00 | 4 265.00 | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 882.00 | 10 376.00 | 2 506.00 | 12 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 623.00 | 15 742.00 | 36 881.00 | 52 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 534.00 | 15 742.00 | 55 792.00 | 71 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 354.00 | 10 604.00 | | 17 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620.00 | 6 750.00 | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 24 074.00 | 18 454.00 | | 24 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 976.00 | 19 708.00 | | 14 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 018.00 | 12 945.00 | | 8 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 3 351.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867.00 | 4 928.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 718.00 | 40 932.00 | | 31 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 792.00 | 59 386.00 | | 55 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
FD Production vendue biens | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
FG Production vendue services | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 532.00 | | 59 532.00 | 59 532.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 997.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 559.00 | 58 085.00 | | 59 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 939.00 | 51 335.00 | | 53 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 620.00 | 6 750.00 | | 5 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 4 393.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 4 393.00 | | 11 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 976.00 | 4 902.00 | 10 074.00 | 14 976.00 |
VI Groupe et associés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 718.00 | 21 644.00 | 10 074.00 | 31 718.00 |