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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 975.00 | 4 522.00 | 14 453.00 | 18 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 395.00 | 705.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 755.00 | 30 998.00 | 105 756.00 | 136 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 869.00 | 4 736.00 | 14 133.00 | 18 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 895.00 | 40 651.00 | 235 244.00 | 275 895.00 |
BT Marchandises | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CF Disponibilités | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 629.00 | | 300 629.00 | 300 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 524.00 | 40 651.00 | 535 873.00 | 576 524.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 937.00 | | | 183 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 165.00 | | | 194 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | | | 432.00 |
EA Autres dettes | 151 505.00 | | | 151 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 039.00 | | | 530 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 873.00 | | | 535 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 102.00 | | | 346 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 693.00 | | 685 693.00 | 685 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 693.00 | | 685 693.00 | 685 693.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 651.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 793.00 | | | 685 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 958.00 | | | 687 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 895.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 975.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 127.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 651.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 522.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 165.00 | 194 165.00 | | 194 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 505.00 | 151 505.00 | | 151 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 937.00 | | 183 937.00 | 183 937.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 026.00 | 32 932.00 | 25 095.00 | 58 026.00 |
VW T.V.A. | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 039.00 | 346 102.00 | 183 937.00 | 530 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
ST Autres comptes | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 394.00 | | | 134 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 558.00 | | | 179 558.00 |