| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 623.00 | | 197 623.00 | 197 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 215.00 | 19 743.00 | 3 471.00 | 23 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 004.00 | 19 743.00 | 204 261.00 | 224 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
060 Stock marchandises | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
110 Total général Actif | 236 202.00 | 19 743.00 | 216 459.00 | 236 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 221.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 605.00 | 178 177.00 | | 190 605.00 |
230 Autres produits | 1 904.00 | 81.00 | | 1 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 508.00 | 178 258.00 | | 192 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 544.00 | 102 928.00 | | 111 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 538.00 | -364.00 | | 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 035.00 | 882.00 | | 4 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
242 Autres charges externes. | 30 060.00 | 33 730.00 | | 30 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 2 129.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 431.00 | 10 613.00 | | 11 431.00 |
252 Charges sociales | 7 648.00 | 7 289.00 | | 7 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | 3 929.00 | | 464.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 993.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 410.00 | 162 128.00 | | 166 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 098.00 | 16 130.00 | | 26 098.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 5 164.00 | 5 283.00 | | 5 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 1 324.00 | | 3 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 782.00 | 9 533.00 | | 17 782.00 |