| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 974.00 | 34.00 | | 12 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | 12 940.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 26 682.00 | 14 074.00 | | 26 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 621.00 | 52 252.00 | | 40 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | 8 932.00 | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 944.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 567.00 | 63 128.00 | | 51 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 248.00 | 77 202.00 | | 78 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 17 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392.00 | 4 060.00 | | 8 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 608.00 | 12 940.00 | | 12 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 542.00 | 12 005.00 | 28 536.00 | 40 542.00 |
VI Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 567.00 | 23 030.00 | 28 536.00 | 51 567.00 |