| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 546.00 | 15 690.00 | 11 856.00 | 27 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 086.00 | 15 690.00 | 1 139 396.00 | 1 155 086.00 |
BT Marchandises | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CF Disponibilités | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 472.00 | | 240 472.00 | 240 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 558.00 | 15 690.00 | 1 379 868.00 | 1 395 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 214.00 | -129 358.00 | | -104 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 974.00 | 30 143.00 | | 97 974.00 |
DL TOTAL (I) | 48 760.00 | -49 214.00 | | 48 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 1 538.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 701.00 | 1 305 855.00 | | 1 171 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 603.00 | 171 427.00 | | 132 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 402.00 | 25 099.00 | | 25 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 108.00 | 1 503 919.00 | | 1 331 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 868.00 | 1 454 705.00 | | 1 379 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 605.00 | 522 773.00 | | 447 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 496.00 | 116 319.00 | 1 469 815.00 | 1 353 496.00 |
FG Production vendue services | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 981.00 | 116 319.00 | 1 482 300.00 | 1 365 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 991.00 | 12 811.00 | | 15 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 386.00 | 1 221.00 | | 3 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | 1 221.00 | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 212.00 | 6 237.00 | | 8 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | 6 237.00 | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | -5 016.00 | | -4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 685.00 | 1 425 937.00 | | 1 501 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 711.00 | 1 395 794.00 | | 1 403 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 974.00 | 30 143.00 | | 97 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 540.00 | 11 971.00 | | 9 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 086.00 | | | 1 155 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 180.00 | 5 510.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | 5 510.00 | | 10 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 147.00 | 97 644.00 | 415 376.00 | 981 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 603.00 | 132 603.00 | | 132 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 190 553.00 | 190 553.00 | | 190 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 108.00 | 447 605.00 | 415 376.00 | 1 331 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 4 378.00 | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 554.00 | 11 266.00 | | 15 554.00 |
ST Autres comptes | 28 732.00 | 33 328.00 | | 28 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 039.00 | 31 871.00 | | 31 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 952.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 728.00 | 6 330.00 | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 132.00 | 68 329.00 | | 64 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 449.00 | 81 555.00 | | 48 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 325.00 | 76 465.00 | | 75 325.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |