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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 155.00 | 12 725.00 | 5 429.00 | 18 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 4 114.00 | 2 535.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 231.00 | 2 784.00 | 5 447.00 | 8 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 836.00 | 21 424.00 | 215 412.00 | 236 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 514.00 | 21 424.00 | 252 090.00 | 273 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 703.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 276.00 | 21 718.00 | | 32 276.00 |
DL TOTAL (I) | 63 699.00 | 41 422.00 | | 63 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 933.00 | 191 028.00 | | 159 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 1 037.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 855.00 | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 931.00 | 18 638.00 | | 13 931.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 280.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 391.00 | 216 839.00 | | 188 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 090.00 | 258 262.00 | | 252 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 976.00 | 56 905.00 | | 59 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 779.00 | | 284 779.00 | 284 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 828.00 | | 300 828.00 | 300 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 266.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 266.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | -266.00 | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 3 880.00 | | 5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 860.00 | 281 237.00 | | 300 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 583.00 | 259 518.00 | | 268 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 276.00 | 21 718.00 | | 32 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 298.00 | | 4 538.00 | 236 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 236 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 14 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 343.00 | | 4 538.00 | 14 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 973.00 | 9 790.00 | 1 340.00 | 12 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 473.00 | 6 051.00 | | 8 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 3 738.00 | 1 340.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 933.00 | 31 518.00 | 128 415.00 | 159 933.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 986.00 | 11 986.00 | 6 000.00 | 17 986.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 391.00 | 59 976.00 | 128 415.00 | 188 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |