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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 927.00 | 33 870.00 | 43 058.00 | 76 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 927.00 | 33 870.00 | 45 058.00 | 78 927.00 |
060 Stock marchandises | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 350.00 | 4 043.00 | 153 307.00 | 157 350.00 |
072 Créances – Autres | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
084 Disponibilités | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 086.00 | 4 043.00 | 303 043.00 | 307 086.00 |
110 Total général Actif | 386 013.00 | 37 913.00 | 348 101.00 | 386 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 078 868.00 | 842 354.00 | | 1 078 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 509.00 | 3 920.00 | | 4 509.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 084 588.00 | 846 274.00 | | 1 084 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766 775.00 | 579 964.00 | | 766 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 278.00 | -2 547.00 | | -15 278.00 |
242 Autres charges externes. | 92 859.00 | 82 805.00 | | 92 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | 5 025.00 | | 5 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 551.00 | 78 684.00 | | 108 551.00 |
252 Charges sociales | 27 656.00 | 22 869.00 | | 27 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 002.00 | 9 110.00 | | 18 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 043.00 | 1 211.00 | | 4 043.00 |
262 Autres charges | 1 988.00 | 1 599.00 | | 1 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 032.00 | 778 720.00 | | 1 010 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 556.00 | 67 555.00 | | 74 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 110.00 | 149.00 | | 1 110.00 |
294 Charges financières | 1 935.00 | 2 184.00 | | 1 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | 33.00 | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 716.00 | 13 820.00 | | 15 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 830.00 | 51 666.00 | | 56 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 292.00 | | | 292.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 964.00 | | | 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 997.00 | | | 997.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34.00 | | | 34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 211.00 | | | 1 211.00 |