| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 666.00 | 2 000.00 | 1 666.00 | 3 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 574.00 | 53 230.00 | 23 343.00 | 76 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 240.00 | 55 230.00 | 60 009.00 | 115 240.00 |
060 Stock marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
072 Créances – Autres | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
110 Total général Actif | 125 002.00 | 55 230.00 | 69 772.00 | 125 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 204.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 848.00 | | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 249.00 | | | 249.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 76.00 | | | 76.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 76.00 | | | 76.00 |