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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 950.00 | 10 301.00 | 301 649.00 | 311 950.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 315.00 | 10 301.00 | 374 014.00 | 384 315.00 |
060 Stock marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
072 Créances – Autres | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
084 Disponibilités | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
110 Total général Actif | 445 349.00 | 10 301.00 | 435 048.00 | 445 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 384 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 951.00 | | | 177 951.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 012.00 | | | 178 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
242 Autres charges externes. | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
252 Charges sociales | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 709.00 | | | 180 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -48.00 | | | -48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 522.00 | | | -7 522.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 315.00 | | | 384 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 384 315.00 | | | 384 315.00 |