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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 17 094.00 | 32 906.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 761.00 | 19 094.00 | 135 668.00 | 154 761.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
110 Total général Actif | 160 050.00 | 19 094.00 | 140 956.00 | 160 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 824.00 | | | 264 824.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 825.00 | | | 264 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 744.00 | | | 173 744.00 |
242 Autres charges externes. | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 502.00 | | | 244 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 468.00 | | | 12 468.00 |