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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 392.00 | 6 720.00 | 40 672.00 | 47 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 6 341.00 | 9 942.00 | 16 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 425.00 | 13 811.00 | 50 614.00 | 64 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 271.00 | 13 811.00 | 100 460.00 | 114 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 599.00 | 1 748.00 | | 28 599.00 |
DL TOTAL (I) | 33 347.00 | 4 748.00 | | 33 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 712.00 | 23 565.00 | | 16 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 109.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 8 411.00 | | 15 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 615.00 | 13 856.00 | | 14 615.00 |
EA Autres dettes | 19 977.00 | 7 635.00 | | 19 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 114.00 | 53 576.00 | | 67 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 460.00 | 58 324.00 | | 100 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 610.00 | 41 468.00 | | 59 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 363.00 | | 33 062.00 | 31 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 613.00 | | 33 062.00 | 30 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086.00 | 7 725.00 | | 6 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | 7 725.00 | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 712.00 | 9 208.00 | 7 504.00 | 16 712.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 113.00 | 59 609.00 | 7 504.00 | 67 113.00 |