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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 045.00 | | 1 891 045.00 | 1 891 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 440.00 | | 205 440.00 | 205 440.00 |
BZ Autres créances | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CF Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 898.00 | | 241 898.00 | 241 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 943.00 | | 2 132 943.00 | 2 132 943.00 |
CU Autres participations | 1 891 030.00 | | 1 891 030.00 | 1 891 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 611.00 | | | -12 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 656.00 | -12 611.00 | | -9 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 733.00 | 1 397 389.00 | | 1 387 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 274.00 | | | 274 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 047.00 | 140 000.00 | | 114 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 12 898.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 288.00 | 49 046.00 | | 34 288.00 |
EA Autres dettes | 322 061.00 | 255 781.00 | | 322 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 211.00 | 457 726.00 | | 745 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 943.00 | 1 855 115.00 | | 2 132 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 211.00 | 457 726.00 | | 745 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 907.00 | 240 000.00 | | 226 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 564.00 | 252 611.00 | | 236 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 656.00 | -12 611.00 | | -9 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 015.00 | | 341 030.00 | 1 550 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 015.00 | | 341 030.00 | 1 550 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 061.00 | 322 061.00 | | 322 061.00 |
UX Autres créances clients | 205 440.00 | | | 205 440.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 230.00 | 156 230.00 | | 156 230.00 |
VI Groupe et associés | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |
VW T.V.A. | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 211.00 | 745 211.00 | | 745 211.00 |