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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 9 286.00 | 1 261.00 | 8 025.00 | 9 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 777.00 | 10 597.00 | 26 180.00 | 36 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 003.00 | 5 603.00 | 14 400.00 | 20 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 265.00 | 17 461.00 | 273 804.00 | 291 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BZ Autres créances | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CF Disponibilités | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 890.00 | | 107 890.00 | 107 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 156.00 | 17 461.00 | 381 695.00 | 399 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 610.00 | 38 838.00 | | 43 610.00 |
DL TOTAL (I) | 97 447.00 | 53 838.00 | | 97 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 550.00 | 249 314.00 | | 246 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | 13 279.00 | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 20 517.00 | | 16 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 100.00 | 19 667.00 | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 247.00 | 302 776.00 | | 284 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 695.00 | 356 614.00 | | 381 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 727.00 | 91 509.00 | | 84 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 137.00 | | 502 137.00 | 502 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 137.00 | | 502 137.00 | 502 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 7 802.00 | | 12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 162.00 | 365 424.00 | | 502 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 553.00 | 326 586.00 | | 458 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 610.00 | 38 838.00 | | 43 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 961.00 | 6 533.00 | | 8 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 980.00 | | 9 286.00 | 281 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 780.00 | | 9 286.00 | 56 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | 12 120.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | 12 120.00 | | 5 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 128.00 | 46 608.00 | 184 324.00 | 246 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 247.00 | 84 727.00 | 184 324.00 | 284 247.00 |